| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS com Salário Família | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | Salário-Família | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 9.911,04 | 9.911,04 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 9.911,04 | 9.911,04 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 9.911,04 | 9.911,04 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 306,16 | 2.755,17 | 2.917,17 | 144,16 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 306,16 | 2.755,17 | 2.917,17 | 144,16 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 306,16 | 2.755,17 | 2.917,17 | 144,16 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 9.941.511,07 | 214.053,61 | 1.693.723,60 | 8.461.841,08 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 9.941.511,07 | 214.053,61 | 1.693.723,60 | 8.461.841,08 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 9.819.527,79 | 213.008,93 | 1.646.853,53 | 8.385.683,19 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 9.819.527,79 | 213.008,93 | 1.646.853,53 | 8.385.683,19 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.847,46 | 9,85 | 0,00 | 13.857,31 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 11.701,74 | 8,35 | 0,00 | 11.710,09 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 29.000,69 | 20,47 | 0,00 | 29.021,16 |
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