| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 67.970,57 | 67.970,57 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 71,16 | 3.868,06 | 3.868,06 | 71,16 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 24.639,50 | 92.571,46 | 90.067,37 | 27.143,59 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 7.409,94 | 1.163,04 | 1.865,47 | 6.707,51 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.06 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 1,44 | 14,25 | 14,25 | 1,44 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 536,00 | 536,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 17.033,87 | 87.631,13 | 90.676,30 | 13.988,70 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 397.255,73 | 206.750,86 | 173.252,56 | 430.754,03 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 397.255,73 | 206.750,86 | 173.252,56 | 430.754,03 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 1.730,70 | 0,00 | 0,00 | 1.730,70 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 19.503,34 | 6.239,77 | 11.066,86 | 14.676,25 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 358.715,86 | 200.511,09 | 162.185,70 | 397.041,25 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.09 | Débitos de Terceiros - Chromebooks | 15.155,00 | 0,00 | 0,00 | 15.155,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 1.789.963,53 | 882.670,86 | 880.370,06 | 1.792.264,33 |
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