| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 23.287.317,48 | 5.734.708,94 | 7.209.205,78 | 21.812.820,64 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 23.287.317,48 | 5.734.708,94 | 7.209.205,78 | 21.812.820,64 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 12.872.820,02 | 206.411,51 | 1.766.002,41 | 11.313.229,12 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 519,21 | 1.503.464,77 | 1.500.504,88 | 3.479,10 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 76.608,36 | 9.994,20 | 16.746,20 | 69.856,36 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 7.386.091,88 | 1.800.209,33 | 1.728.702,62 | 7.457.598,59 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 91.563,42 | 32.275,00 | 69.156,00 | 54.682,42 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 654,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 14.551,19 | 7.440,00 | 5.040,00 | 16.951,19 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 3.871,96 | 3.871,96 | 3.808,90 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.531.198,49 | 388.737,44 | 731.393,20 | 1.188.542,73 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 92.181,38 | 96.007,75 | 104.209,33 | 83.979,80 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 4.218,71 | 352,09 | 4.218,71 | 352,09 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 4.987,14 | 4.715,54 | 4.649,41 | 5.053,27 |
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