| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -1.834.561,36 | 2.035.262,82 | -200.701,46 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -1.447.964,63 | 1.588.643,13 | -140.678,50 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -386.596,73 | 446.619,69 | -60.022,96 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -113.673,65 | 117.574,63 | -143.062,04 | -139.161,06 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -113.673,65 | 117.574,63 | -143.062,04 | -139.161,06 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -3.195,12 | 1.630,00 | -5.762,76 | -7.327,88 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -1.582,56 | 800,00 | -2.881,38 | -3.663,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.01.002 | INSS s/ Autônomos - Cota Patronal | -1.612,56 | 830,00 | -2.881,38 | -3.663,94 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.02 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -58.243,60 | 58.243,59 | -67.157,54 | -67.157,55 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.02.001 | INSS s/ Serviços de Terceiros PJ | -58.243,60 | 58.243,59 | -67.157,54 | -67.157,55 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF s/ Serviços de Terceiros | -3.497,30 | 3.502,68 | -5.481,21 | -5.475,83 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.03.001 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PJ | -2.505,24 | 2.643,09 | -4.457,60 | -4.319,75 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.03.002 | IRRF s/ Serviços de Terceiros PF | -992,06 | 859,59 | -1.023,61 | -1.156,08 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.04 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -9.850,43 | 10.277,82 | -10.791,00 | -10.363,61 |
| Exercício 2018 | 2018 | 2.1.1.2.1.04.001 | PIS - COFINS - CSLL s/ Serviços de Terceiros | -9.489,87 | 9.917,26 | -10.466,80 | -10.039,41 |
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