| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | Operadora de Cartão Sodexo | 5.704,01 | 5.812,42 | 5.483,99 | 6.032,44 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | Operadora de Cartão VR Refeição | 5.390,26 | 6.873,07 | 8.347,86 | 3.915,47 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.24 | Operadora de Cartão STONE | 1.196.680,51 | 1.668.543,86 | 1.260.225,21 | 1.604.999,16 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 668.987,48 | 30.458,86 | 699.446,34 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02.12 | Débito Regional Mato Grosso do Sul | 668.987,48 | 30.458,86 | 699.446,34 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.02.12.02 | PNI | 668.987,48 | 30.458,86 | 699.446,34 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 0,00 | 510.461,46 | 0,00 | 510.461,46 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Demais Débitos Departamento Nacional | 0,00 | 510.461,46 | 0,00 | 510.461,46 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | Demais Débitos Departamento Nacional | 0,00 | 510.461,46 | 0,00 | 510.461,46 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.895.007,33 | 6.332.855,84 | 5.895.007,33 | 6.332.855,84 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.895.007,33 | 6.332.855,84 | 5.895.007,33 | 6.332.855,84 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 5.895.007,33 | 6.332.855,84 | 5.895.007,33 | 6.332.855,84 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 5.895.007,33 | 6.332.855,84 | 5.895.007,33 | 6.332.855,84 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 5.895.007,33 | 6.332.855,84 | 5.895.007,33 | 6.332.855,84 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.071.869,35 | 3.197.681,24 | 4.671.055,54 | 10.598.495,05 |
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