| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -62.301,06 | 81.091,68 | 23.713,17 | -4.922,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -62.301,06 | 81.091,68 | 23.713,17 | -4.922,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -62.301,06 | 81.091,68 | 23.713,17 | -4.922,55 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -3.933.279,98 | 297.314,63 | 609.864,26 | -4.245.829,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -3.933.279,98 | 297.314,63 | 609.864,26 | -4.245.829,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -3.461.356,77 | 265.990,89 | 318.471,41 | -3.513.837,29 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos sobre Férias | -209.783,30 | 14.336,06 | 24.680,07 | -220.127,31 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -241.956,77 | 15.735,55 | 246.943,12 | -473.164,34 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | -20.183,14 | 1.252,13 | 19.769,66 | -38.700,67 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -761.175,32 | 894.177,27 | 893.374,75 | -760.372,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -761.175,32 | 894.177,27 | 893.374,75 | -760.372,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -761.175,32 | 894.177,27 | 893.374,75 | -760.372,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -761.175,32 | 894.177,27 | 893.374,75 | -760.372,80 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -271.888,48 | 281.247,47 | 265.239,46 | -255.880,47 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -235.967,06 | 235.968,85 | 267.499,63 | -267.497,84 |
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