| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.06 | Depreciação Acum. de Bens Móveis Diversos (-) | -730.340,33 | 0,00 | 24.907,75 | -755.248,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.2.3.8.1.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -120.940,75 | 534,25 | 120.406,50 | -240.813,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -120.940,75 | 534,25 | 120.406,50 | -240.813,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -120.940,75 | 534,25 | 120.406,50 | -240.813,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -352.777.403,06 | 16.270.205,69 | 13.735.586,17 | -350.242.783,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -41.787.657,93 | 16.270.205,69 | 13.687.954,34 | -39.205.406,58 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -4.771.298,82 | 3.482.071,21 | 3.721.897,35 | -5.011.124,96 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -4.010.123,50 | 2.587.893,94 | 2.828.522,60 | -4.250.752,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -4.010.123,50 | 2.587.893,94 | 2.828.522,60 | -4.250.752,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -14.542,46 | 2.209.487,63 | 2.194.945,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | -14.542,46 | 2.209.487,63 | 2.194.945,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | -14.542,46 | 2.209.487,63 | 2.194.945,17 | 0,00 |
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