| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 1.003,04 | 1.422.095,00 | -1.423.098,04 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 31.068.209,42 | 5.029.622,94 | -3.617.842,47 | 32.479.989,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 3.040.977,78 | 8.469,93 | 0,00 | 3.049.447,71 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.040.977,78 | 8.469,93 | 0,00 | 3.049.447,71 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 28.027.231,64 | 5.021.153,01 | -3.617.842,47 | 29.430.542,18 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.002 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Progressivo 842-4 | 9.159.358,46 | 99.719,77 | -3.024.319,49 | 6.234.758,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.003 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Giro Empresarial 842-4 | 15.756,80 | 600.590,55 | -593.522,98 | 22.824,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.004 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI Renda Fixa 3595-2 | 10,02 | 0,02 | 0,00 | 10,04 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.005 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 18.852.106,36 | 4.320.842,67 | 0,00 | 23.172.949,03 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 248.531,42 | 0,00 | 0,00 | 248.531,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 248.531,42 | 0,00 | 0,00 | 248.531,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 248.531,42 | 0,00 | 0,00 | 248.531,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 173.106,17 | 0,00 | 0,00 | 173.106,17 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 65.644,79 | 0,00 | 0,00 | 65.644,79 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 9.780,46 | 0,00 | 0,00 | 9.780,46 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
