| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.007 | Caixa Sesc Restaurante Horto | 3.011,34 | 42.435,80 | -42.319,35 | 3.127,79 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.008 | Caixa Sesc Saúde | 1.526,98 | 19.384,35 | -20.101,76 | 809,57 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.009 | Caixa Sesc Corumbá | 637,65 | 129,00 | -550,00 | 216,65 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.010 | Caixa Sesc Morada dos Baís | 7.365,23 | 31.493,25 | -30.969,65 | 7.888,83 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.011 | Caixa Sesc Aquidauana | 260,12 | 14.403,76 | -13.335,45 | 1.328,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 574,25 | 3.382,50 | -3.318,80 | 637,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 759,74 | 13.281,02 | -12.285,13 | 1.755,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.014 | Caixa Sesc Balneário | 2.321,90 | 2.424,92 | -3.144,51 | 1.602,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 27.436,20 | 13.018.549,29 | -13.007.706,37 | 38.279,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 21.926,33 | 695.534,98 | -691.684,95 | 25.776,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 21.926,33 | 695.534,98 | -691.684,95 | 25.776,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 4.506,83 | 10.900.919,31 | -10.892.923,38 | 12.502,76 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 3.714,83 | 10.859.857,01 | -10.863.571,84 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 792,00 | 41.062,30 | -29.351,54 | 12.502,76 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 1.003,04 | 1.422.095,00 | -1.423.098,04 | 0,00 |
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