| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.22 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 006-3 Caução DPaula CT-015 | 15.297,62 | 36,57 | 0,00 | 15.334,19 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.23 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 005-5 Caução PARISI CT-035 | 115.066,00 | 275,25 | 0,00 | 115.341,25 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.134,51 | 21,85 | 0,00 | 9.156,36 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 103.820,92 | 44.032,89 | 0,00 | 147.853,81 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 103.820,92 | 44.032,89 | 0,00 | 147.853,81 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.07 | Adriano Felix Nogueira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.08 | Augusto Cesar de Oliveira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.09 | Francisco Tiago Simao | 10.987,00 | 24.592,76 | 0,00 | 35.579,76 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.10 | Josyane de Oliveira Araujo | 12.296,38 | 0,00 | 0,00 | 12.296,38 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.11 | Alessandro Nunes da Silva | 0,00 | 9.440,13 | 0,00 | 9.440,13 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.12 | Simone Ferreira Marques | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.612.750,66 | 1.384.987,75 | 1.627.891,91 | 1.369.846,50 |
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