| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 249,63 | 47.667,00 | -47.916,63 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.810,40 | -2.810,40 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 14.347,17 | 12.277,89 | -12.832,86 | 13.792,20 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 2.984,10 | 301,52 | -576,68 | 2.708,94 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 344,00 | -344,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 38.004,03 | 456,00 | -1.981,64 | 36.478,39 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.10 | Vale Transporte a Distribuir | 374,00 | 0,00 | -35,20 | 338,80 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 311.837,08 | 29.998,67 | -160.113,38 | 181.722,37 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 311.837,08 | 29.998,67 | -160.113,38 | 181.722,37 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 51.921,64 | 0,00 | 0,00 | 51.921,64 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.04 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 26.843,50 | 27.889,49 | -15.473,96 | 39.259,03 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 230.121,11 | 2.109,18 | -144.639,42 | 87.590,87 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 808.233,22 | 317.631,56 | -350.093,97 | 775.770,81 |
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