| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agncia: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.254.442,02 | 2.254.442,02 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 764,50 | 15.052,00 | 14.058,90 | 1.757,60 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 67.543.786,23 | 7.894.192,15 | 5.716.897,34 | 69.721.081,04 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 67.543.786,23 | 7.894.192,15 | 5.716.897,34 | 69.721.081,04 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicao Financeira - BB FI RF LP Milnio | 1.173.255,44 | 2.017.011,02 | 2.963.000,00 | 227.266,46 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicao Financeira - Caixa FI RF LP Mercrio 29-1 | 45.604.220,16 | 1.524.178,03 | 1.144.694,00 | 45.983.704,19 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicao Financeira - CDB DI Resgate Automtico | 266.139,06 | 2.071.096,80 | 1.609.203,34 | 728.032,52 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicao Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 20.500.171,57 | 2.281.906,30 | 0,00 | 22.782.077,87 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 2.800,00 | 141.265,00 | 140.315,00 | 3.750,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 2.800,00 | 141.265,00 | 140.315,00 | 3.750,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerrio em Trnsito | 2.800,00 | 141.265,00 | 140.315,00 | 3.750,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerrio em Trnsito | 2.800,00 | 141.265,00 | 140.315,00 | 3.750,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerrio em Trnsito | 2.800,00 | 141.265,00 | 140.315,00 | 3.750,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 28.747.635,94 | 9.828.461,33 | 11.473.798,92 | 27.102.298,35 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 23.872.364,67 | 4.741.320,42 | 6.598.527,65 | 22.015.157,44 |
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