| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 71.774,76 | 2.660,00 | -71.666,50 | 2.768,26 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 15.616,49 | 1.235.173,00 | -1.234.017,12 | 16.772,37 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 15.616,49 | 1.235.173,00 | -1.234.017,12 | 16.772,37 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 83.109.007,55 | 71.561.705,01 | -84.727.818,26 | 69.942.894,30 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 13.271.650,69 | 21.949.819,91 | -17.403.212,11 | 17.818.258,49 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.079.319,90 | 15.231.531,70 | -10.022.144,50 | 8.288.707,10 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.01.004 | BB - Aplicação Financeira - BB RF CP Corporate Ágil | 8.894.794,22 | 4.771,17 | -7.292.000,00 | 1.607.565,39 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 781.286,23 | 4.224.176,20 | -45.133,42 | 4.960.329,01 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 516.250,34 | 2.489.340,84 | -43.934,19 | 2.961.656,99 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 69.837.356,86 | 49.611.885,10 | -67.324.606,15 | 52.124.635,81 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02.003 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Giro Empresarial 842-4 | 318,22 | 0,15 | -318,37 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02.004 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI Renda Fixa 3595-2 | 10,05 | 0,00 | -10,05 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02.005 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 5.645.941,75 | 3.415,32 | -5.649.357,07 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 64.191.086,84 | 5.084.688,45 | -54.730.000,00 | 14.545.775,29 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 0,00 | 9.000.000,00 | -73.670,77 | 8.926.329,23 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
