| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 12.379,07 | 12.025,66 | -8.229,12 | 16.175,61 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 860.980,07 | 1.281.945,64 | -1.295.598,87 | 847.326,84 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 850.071,61 | 1.264.034,74 | -1.279.484,51 | 834.621,84 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 333,60 | 3.273,25 | -1.848,00 | 1.758,85 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 197,36 | 1.121,50 | -700,50 | 618,36 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 136,24 | 2.151,75 | -1.147,50 | 1.140,49 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 2.877.376,02 | 257.108,45 | 0,00 | 3.134.484,47 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 0,00 | 197.391,69 | 0,00 | 197.391,69 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.2.1.01 | AN-C/Movimento | 0,00 | 197.391,69 | 0,00 | 197.391,69 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.2.1.01.001 | AN-C/Movimento | 0,00 | 197.391,69 | 0,00 | 197.391,69 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.2.2 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.2.2.01 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
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