| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.1.01.008 | Caixa Sesc Saúde | 981,57 | 21.210,00 | -21.464,75 | 726,82 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.1.01.010 | Caixa Sesc Morada dos Baís | 2.021,10 | 23.997,25 | -22.030,84 | 3.987,51 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.1.01.011 | Caixa Sesc Aquidauana | 715,04 | 6.211,69 | -6.687,44 | 239,29 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 1.251,66 | 492,00 | -810,00 | 933,66 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 756,30 | 11.385,58 | -10.834,07 | 1.307,81 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 368.113,90 | 131.210.918,10 | -131.468.430,74 | 110.601,26 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 9.620,63 | 27.604.065,39 | -27.608.994,89 | 4.691,13 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 9.620,63 | 27.604.065,39 | -27.608.994,89 | 4.691,13 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 342.876,78 | 102.371.679,71 | -102.625.418,73 | 89.137,76 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 33.842,49 | 19.231.092,94 | -19.247.358,44 | 17.576,99 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 3.889,10 | 32.422,20 | -12.899,00 | 23.412,30 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 420,05 | 0,00 | 0,00 | 420,05 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 220.057,97 | 83.105.504,57 | -83.293.396,79 | 32.165,75 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02.008 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 148-4 | 233,30 | 0,00 | -49,00 | 184,30 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.2.02.009 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 162-0 | 12.659,11 | 0,00 | -49,00 | 12.610,11 |
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