Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | Caixa Sesc Trs Lagoas | 984,03 | 4.725,50 | 5.036,00 | 673,53 |
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | Caixa Sesc Cultura | 56,96 | 300,00 | 101,00 | 255,96 |
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa Sesc Sade | 1.738,07 | 21.614,00 | 21.432,50 | 1.919,57 |
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.10 | Caixa Sesc Sabor e Arte | 3.903,28 | 20.822,29 | 20.633,26 | 4.092,31 |
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.11 | Caixa Sesc Aquidauana | 3.190,84 | 10.988,63 | 13.269,60 | 909,87 |
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa Sesc Bonito | 1.758,86 | 2.039,10 | 2.183,40 | 1.614,56 |
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Por | 2.481,54 | 14.696,72 | 15.192,00 | 1.986,26 |
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.15 | Caixa Sabor e Arte Centro | 2.755,71 | 28.896,35 | 29.197,98 | 2.454,08 |
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 9.936,42 | 22.588.314,97 | 22.575.997,53 | 22.253,86 |
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 9.936,42 | 22.588.314,97 | 22.575.997,53 | 22.253,86 |
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil - Agncia: 4211-0 Conta Corrente: 302.683-3 | 832,21 | 11.526.167,88 | 11.524.428,63 | 2.571,46 |
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Banco do Brasil - Agncia: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 3.040,68 | 192.940,88 | 188.857,26 | 7.124,30 |
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Caixa Econmica Federal - Agncia: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 434,61 | 0,00 | 0,00 | 434,61 |
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econmica Federal - Agncia: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 3.325,62 | 8.569.553,49 | 8.565.150,22 | 7.728,89 |
08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econmica Federal - Agncia: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 1.538,80 | 30.158,70 | 29.060,50 | 2.637,00 |
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