| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 0,00 | 9.000.000,00 | -71.249,89 | 8.928.750,11 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 0,00 | 26.523.781,18 | -6.800.000,00 | 19.723.781,18 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 302.142,60 | 0,00 | 0,00 | 302.142,60 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 302.142,60 | 0,00 | 0,00 | 302.142,60 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 302.142,60 | 0,00 | 0,00 | 302.142,60 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 206.771,30 | 0,00 | 0,00 | 206.771,30 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 85.590,84 | 0,00 | 0,00 | 85.590,84 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 9.780,46 | 0,00 | 0,00 | 9.780,46 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 700,00 | 143.422,00 | -141.722,00 | 2.400,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 700,00 | 143.422,00 | -141.722,00 | 2.400,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 700,00 | 143.422,00 | -141.722,00 | 2.400,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 700,00 | 143.422,00 | -141.722,00 | 2.400,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 20.364.416,37 | 6.626.421,65 | -5.715.806,23 | 21.275.031,79 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 13.954.400,83 | 5.424.103,78 | -4.840.483,00 | 14.538.021,61 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.1.2 | Arrecadação Compulsória | 1.395.799,17 | 2.797.537,85 | -1.395.799,16 | 2.797.537,86 |
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