| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 3.354,67 | 3.122,10 | 3.067,70 | 3.409,07 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 3.354,67 | 3.122,10 | 3.067,70 | 3.409,07 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 3.354,67 | 3.122,10 | 3.067,70 | 3.409,07 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.493.859,69 | 100.646,21 | 858.564,63 | 12.735.941,27 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.493.859,69 | 100.646,21 | 858.564,63 | 12.735.941,27 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 13.343.149,63 | 99.838,69 | 848.564,63 | 12.594.423,69 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 13.343.149,63 | 99.838,69 | 848.564,63 | 12.594.423,69 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 712-7 Cauo NXS CAMILO BONI | 527.643,78 | 1.139,75 | 0,00 | 528.783,53 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 714-3 Cauo NXS DOURADOS | 406.668,15 | 878,44 | 0,00 | 407.546,59 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 715-1 Cauo NXS CULTURA | 13.708,89 | 29,67 | 0,00 | 13.738,56 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agncia: 4314 Operao: 008 Conta Poupana: 8-0 Cauo CONSTRUVIAS | 6.688,19 | 4.921,74 | 0,00 | 11.609,93 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 720-8 Cauo SOARES E TREFZGER | 28.710,24 | 62,04 | 0,00 | 28.772,28 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 723-2 Cauo ENGERB | 613.371,43 | 1.324,94 | 0,00 | 614.696,37 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 736-4 Cauo R. ELY PAVIMENTAO | 19.963,75 | 43,13 | 0,00 | 20.006,88 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 738-0 Cauo CLSSICA | 104.076,67 | 224,81 | 0,00 | 104.301,48 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
