| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9.01.005 | DR Costas Jornalismo Ltda ME | 497,50 | 0,00 | -497,50 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 7.126,07 | 12.724,15 | -7.126,05 | 12.724,17 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 10.612,85 | 0,00 | -966,00 | 9.646,85 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 10.612,85 | 0,00 | -966,00 | 9.646,85 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 1.970.914,65 | 415.823,59 | -416.472,23 | 1.970.266,01 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 1.931.074,12 | 0,00 | -5.000,00 | 1.926.074,12 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 1.931.074,12 | 0,00 | -5.000,00 | 1.926.074,12 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.01.004 | PIS sobre a Folha | 1.832.720,55 | 0,00 | 0,00 | 1.832.720,55 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.01.020 | Hilario Quintino Nascimento | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.01.021 | Mauricio de Oliveira | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.01.022 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.01.023 | Joelson Mendes Campos | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1.1.2.8.2.01.027 | Claudineia da Costa | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
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