| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 737-2 Cauo MAXIMUS | 129.179,26 | 5.349,77 | 0,00 | 134.529,03 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 731-3 Cauo ENGETELA MS-2021-CT-012 | 118.801,42 | 256,62 | 0,00 | 119.058,04 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 733-0 Cauo LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 15.863,35 | 34,27 | 0,00 | 15.897,62 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 734-8 Cauo POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 215.189,62 | 16.067,03 | 0,00 | 231.256,65 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agncia: 0017 Operao: 008 Conta Poupana: 735-6 Cauo POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 268.157,36 | 579,25 | 0,00 | 268.736,61 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 114.952,27 | 248,31 | 0,00 | 115.200,58 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 49.576,51 | 107,10 | 0,00 | 49.683,61 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.22 | CEF - Agncia: 4314 Operao: 008 Conta Poupana: 006-3 Cauo DPaula CT-015 | 15.431,86 | 33,35 | 0,00 | 15.465,21 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.23 | CEF - Agncia: 4314 Operao: 008 Conta Poupana: 005-5 Cauo PARISI CT-035 | 240.200,43 | 9.824,51 | 0,00 | 250.024,94 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agncia: 4314 Operao: 008 Conta Poupana: 4-7 Cauo AM Construtora | 9.214,62 | 19,96 | 0,00 | 9.234,58 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 10.445.751,83 | 58.694,00 | 848.564,63 | 9.655.881,20 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depsitos Judiciais | 150.710,06 | 807,52 | 10.000,00 | 141.517,58 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depsitos Judiciais | 150.710,06 | 807,52 | 10.000,00 | 141.517,58 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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