| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 932.243,12 | 816.530,20 | -742.334,65 | 1.006.438,67 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 913.131,72 | 800.984,85 | -728.972,70 | 985.143,87 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 2.771,10 | 2.638,00 | -2.584,00 | 2.825,10 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 531,86 | 399,50 | -505,50 | 425,86 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 2.239,24 | 2.238,50 | -2.078,50 | 2.399,24 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 3.279.061,96 | 205.891,69 | -202.891,69 | 3.282.061,96 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 202.891,69 | 205.891,69 | -202.891,69 | 205.891,69 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.2.1.01 | AN-C/Movimento | 202.891,69 | 205.891,69 | -202.891,69 | 205.891,69 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.2.1.01.001 | AN-C/Movimento | 202.891,69 | 205.891,69 | -202.891,69 | 205.891,69 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.2.2 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.2.2.01 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.2.2.01.008 | FPE - Fundo de Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.2.3 | AN-C/Aplicação em Investimentos | 1.384.135,28 | 0,00 | 0,00 | 1.384.135,28 |
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