| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.277,25 | 3,00 | 0,00 | 9.280,25 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 8.904.309,12 | 0,00 | 431.360,99 | 8.472.948,13 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.27 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 45.137,47 | 2.210,57 | 0,00 | 47.348,04 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.28 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 738-0 Caução MAXIMUS | 188.275,39 | 62,39 | 0,00 | 188.337,78 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.29 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 18-7 Caução IFC CT 101 | 6.345,03 | 2,19 | 0,00 | 6.347,22 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.30 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 22-5 Caução IFC CT 120 | 2.100,01 | 0,61 | 0,00 | 2.100,62 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.31 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 24-1 Caução IFC CT 124 | 3.265,01 | 1,01 | 0,00 | 3.266,02 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.32 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 25-0 Caução ACF CT 123 | 12.000,05 | 3,99 | 0,00 | 12.004,04 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 103.665,14 | 0,00 | 0,00 | 103.665,14 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 103.665,14 | 0,00 | 0,00 | 103.665,14 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 45.825,39 | 0,00 | 0,00 | 45.825,39 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 12.023,52 | 0,00 | 0,00 | 12.023,52 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.13 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 13.339,89 | 0,00 | 0,00 | 13.339,89 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.16 | Márcia Marcon | 7.146,05 | 0,00 | 0,00 | 7.146,05 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.17 | Paulo Roberto Barreto de Souza | 12.665,15 | 0,00 | 0,00 | 12.665,15 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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