| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.05.007 | ISS - Ponta Porã | -697,32 | 697,34 | -383,69 | -383,67 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -1.627.694,69 | 5.692.617,65 | -5.527.470,77 | -1.462.547,81 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | -1.604.231,09 | 5.670.966,01 | -5.506.545,90 | -1.439.810,98 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | -1.604.231,09 | 5.670.966,01 | -5.506.545,90 | -1.439.810,98 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.3.1.01.001 | Fornecedores Diversos | -1.604.231,09 | 5.670.966,01 | -5.506.545,90 | -1.439.810,98 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.3.9 | Outros Créditos a Liquidar | -23.463,60 | 21.651,64 | -20.924,87 | -22.736,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01 | Outros Créditos a Liquidar | -23.463,60 | 21.651,64 | -20.924,87 | -22.736,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.3.9.01.001 | Outros Créditos a Liquidar | -23.463,60 | 21.651,64 | -20.924,87 | -22.736,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | -16.764.660,50 | 6.460.388,85 | -7.823.560,00 | -18.127.831,65 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | -2.852.666,94 | 4.469.447,64 | -2.654.887,69 | -1.038.106,99 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.2.1 | AN - C/Movimento | 0,00 | 324.112,83 | -324.112,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.2.1.01 | AN - C/Movimento | 0,00 | 324.112,83 | -324.112,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.2.1.01.001 | AN - C/Movimento | 0,00 | 324.112,83 | -324.112,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.2.3 | AN - C/Adiantamento para Investimentos | -532.768,48 | 1.390.239,02 | -857.470,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.2.2.3.01 | AN-C/Aplicação em Investimentos | -532.768,48 | 1.390.239,02 | -857.470,54 | 0,00 |
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