| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 9.646,85 | 0,00 | 0,00 | 9.646,85 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 1.954.539,01 | 427.837,47 | -2.267.429,60 | 114.946,88 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 1.926.074,12 | 35.333,34 | -1.854.883,89 | 106.523,57 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 1.926.074,12 | 35.333,34 | -1.854.883,89 | 106.523,57 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.004 | PIS sobre a Folha | 1.832.720,55 | 22.163,34 | -1.854.883,89 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.020 | Hilario Quintino Nascimento | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.021 | Mauricio de Oliveira | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.022 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.023 | Joelson Mendes Campos | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.028 | João Oliveira de Lira | 9.830,00 | 13.170,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8.9 | Outros Valores em Apuração | 28.464,89 | 392.504,13 | -412.545,71 | 8.423,31 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | 28.464,89 | 392.504,13 | -412.545,71 | 8.423,31 |
| 11.novembro | 2020 | 1.1.2.8.9.01.001 | Outros Valores em Apuração | 28.464,89 | 392.504,13 | -412.545,71 | 8.423,31 |
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