| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -3,41 | 12.813,16 | -14.595,86 | -1.786,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -3,41 | 12.813,16 | -14.595,86 | -1.786,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -3,41 | 12.813,16 | -14.595,86 | -1.786,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -1.895.273,91 | 409.743,93 | -198.247,73 | -1.683.777,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -1.895.273,91 | 409.743,93 | -198.247,73 | -1.683.777,71 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -1.806.447,44 | 375.252,69 | -192.166,19 | -1.623.360,94 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -88.826,47 | 34.491,24 | -6.081,54 | -60.416,77 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -1.482.012,72 | 1.567.915,09 | -139.283,06 | -53.380,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -1.482.012,72 | 1.567.915,09 | -139.283,06 | -53.380,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -1.422.875,77 | 1.503.864,29 | -128.358,83 | -47.370,31 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -59.136,95 | 64.050,80 | -10.924,23 | -6.010,38 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -88.351,57 | 83.579,06 | -115.873,59 | -120.646,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -88.351,57 | 83.579,06 | -115.873,59 | -120.646,10 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -5.125,84 | 0,00 | -1.721,80 | -6.847,64 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.01.001 | INSS s/ Autônomos - Retenções | -5.125,84 | 0,00 | -1.721,80 | -6.847,64 |
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