| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.11 | Caixa Sesc Aquidauana | 2.328,42 | 8.526,16 | 9.700,00 | 1.154,58 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa Sesc Bonito | 1.902,66 | 5.743,50 | 4.615,00 | 3.031,16 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.546,33 | 9.952,45 | 10.100,00 | 1.398,78 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.15 | Caixa Sabor e Arte Centro | 4.121,89 | 40.470,81 | 43.042,91 | 1.549,79 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 119.633,96 | 26.072.228,66 | 26.142.851,22 | 49.011,40 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 119.633,96 | 26.072.228,66 | 26.142.851,22 | 49.011,40 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil - Agência: 4211-0 Conta Corrente: 302.683-3 | 10.982,66 | 10.995.058,92 | 10.998.247,42 | 7.794,16 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Banco do Brasil - Agência: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 75.491,66 | 197.727,09 | 266.564,66 | 6.654,09 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 434,61 | 0,00 | 0,00 | 434,61 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 15.269,01 | 12.511.739,28 | 12.519.768,85 | 7.239,44 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 12.875,75 | 52.591,55 | 42.061,50 | 23.405,80 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 1.328,77 | 2.292.819,82 | 2.294.148,59 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 3.251,50 | 22.292,00 | 22.060,20 | 3.483,30 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 60.684.856,41 | 2.937.433,15 | 6.737.888,31 | 56.884.401,25 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 60.684.856,41 | 2.937.433,15 | 6.737.888,31 | 56.884.401,25 |
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