| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -3.764.982,79 | 6.608.755,07 | -5.148.206,07 | -2.304.433,79 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | -8.662,41 | 3.260.445,59 | -3.254.978,14 | -3.194,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -8.662,41 | 3.260.445,59 | -3.254.978,14 | -3.194,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -8.662,41 | 3.260.445,59 | -3.254.978,14 | -3.194,96 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -379.030,34 | 1.357.837,30 | -1.541.101,28 | -562.294,32 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -372.199,02 | 1.277.908,84 | -1.464.959,98 | -559.250,16 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -138.770,90 | 564.145,26 | -563.784,42 | -138.410,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -134.610,05 | 269.192,86 | -389.207,40 | -254.624,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -98.818,07 | 444.570,72 | -511.968,16 | -166.215,51 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -6.831,32 | 79.928,46 | -76.141,30 | -3.044,16 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -5.819,94 | 61.562,72 | -57.580,56 | -1.837,78 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 11.602,00 | -11.602,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -79,80 | 195,00 | -390,00 | -274,80 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 3.774,00 | -3.774,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | -931,58 | 2.794,74 | -2.794,74 | -931,58 |
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