| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 3.564,67 | 966.061,45 | 965.976,28 | 3.649,84 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 182.496,02 | 7.589,00 | 20.261,00 | 169.824,02 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 9.963.024,53 | 1.882.374,10 | 1.895.995,66 | 9.949.402,97 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 29.445,91 | 7.450,00 | 3.914,00 | 32.981,91 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 19.591,19 | 7.440,00 | 12.480,00 | 14.551,19 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 5.092,10 | 5.092,10 | 3.808,90 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 2.608.795,54 | 1.783.207,70 | 1.660.718,86 | 2.731.284,38 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 64.192,05 | 88.488,25 | 70.525,80 | 82.154,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 69,49 | 6.093,46 | 750,32 | 5.412,63 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 4.713,06 | 5.115,77 | 4.375,33 | 5.453,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | Operadora de Cartão Sodexo | 4.726,06 | 5.361,92 | 4.121,31 | 5.966,67 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | Operadora de Cartão VR Refeição | 4.403,70 | 6.582,31 | 4.571,35 | 6.414,66 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 1.744.653,39 | 368.440,15 | 0,00 | 2.113.093,54 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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