| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 11.920.775,03 | 2.960,41 | 1.372.095,30 | 10.551.640,14 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 11.920.775,03 | 2.960,41 | 1.372.095,30 | 10.551.640,14 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 712-7 Caução NXS CAMILO BONI | 531.226,83 | 43,95 | 531.270,78 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 714-3 Caução NXS DOURADOS | 409.429,64 | 33,89 | 409.463,53 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.802,17 | 4,60 | 0,00 | 13.806,77 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 11.663,46 | 3,80 | 0,00 | 11.667,26 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 28.905,46 | 9,59 | 0,00 | 28.915,05 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 719.131,24 | 238,01 | 0,00 | 719.369,25 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.099,35 | 6,60 | 0,00 | 20.105,95 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 731-3 Caução ENGETELA MS-2021-CT-012 | 119.608,13 | 39,60 | 0,00 | 119.647,73 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 733-0 Caução LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 15.971,11 | 5,21 | 0,00 | 15.976,32 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 319.419,35 | 105,79 | 0,00 | 319.525,14 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 285.888,14 | 94,60 | 0,00 | 285.982,74 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 225.007,62 | 74,42 | 0,00 | 225.082,04 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 49.913,20 | 16,59 | 0,00 | 49.929,79 |
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