| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.18 | Maria Erlene Lima de Amorim | 12.665,14 | 0,00 | 0,00 | 12.665,14 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 215.737,57 | 441.806,18 | 135.324,24 | 522.219,51 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 215.737,57 | 441.806,18 | 135.324,24 | 522.219,51 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 38.153,55 | 120.729,82 | 109.447,62 | 49.435,75 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 38.153,55 | 120.729,82 | 109.447,62 | 49.435,75 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 0,00 | 8.671,41 | 8.671,41 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 10,00 | 71.553,59 | 71.563,59 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 27,90 | 3.389,74 | 3.389,74 | 27,90 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 23.700,10 | 21.822,51 | 21.055,76 | 24.466,85 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 1.980,40 | 6.718,32 | 30,98 | 8.667,74 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.06 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 16,20 | 14,25 | 0,00 | 30,45 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 12.418,95 | 8.059,00 | 4.235,14 | 16.242,81 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 177.584,02 | 321.076,36 | 25.876,62 | 472.783,76 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 177.584,02 | 321.076,36 | 25.876,62 | 472.783,76 |
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