| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -5.406,45 | 2.339.837,57 | -2.334.433,00 | -1,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01 | Salários a pagar | -5.406,45 | 2.339.837,57 | -2.334.433,00 | -1,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | Salários a pagar | -5.406,45 | 2.339.837,57 | -2.334.433,00 | -1,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -826,28 | 76.468,01 | -77.355,57 | -1.713,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -826,28 | 76.468,01 | -77.355,57 | -1.713,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -826,28 | 76.468,01 | -77.355,57 | -1.713,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.993.769,61 | 3.158.325,48 | -553.674,15 | -3.389.118,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.993.769,61 | 3.158.325,48 | -553.674,15 | -3.389.118,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -3.647.825,46 | 730.910,95 | -306.782,99 | -3.223.697,50 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos s/Férias | -221.101,62 | 86.810,75 | -31.129,91 | -165.420,78 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -2.032.526,96 | 2.232.246,67 | -199.719,71 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos s/13º Salário | -92.315,57 | 108.357,11 | -16.041,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -623.653,90 | 2.004.885,29 | -2.400.541,08 | -1.019.309,69 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -623.653,90 | 2.004.885,29 | -2.400.541,08 | -1.019.309,69 |
| 12.dezembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -623.653,90 | 2.004.885,29 | -2.400.541,08 | -1.019.309,69 |
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