| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 5.999,10 | 39.759,00 | -10.255,90 | 35.502,20 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 3.011,40 | 3.754.624,73 | -3.754.624,73 | 3.011,40 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 3.195,50 | 5.257,00 | -2.195,40 | 6.257,10 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 75.575.836,36 | 6.391.993,70 | -6.999.019,56 | 74.968.810,50 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 75.575.836,36 | 6.391.993,70 | -6.999.019,56 | 74.968.810,50 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 6.225.212,34 | 871.237,53 | -1.092.000,00 | 6.004.449,87 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 69.349.604,46 | 5.520.756,17 | -5.906.000,00 | 68.964.360,63 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.21 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP - Milênio 2 | 1.019,56 | 0,00 | -1.019,56 | 0,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 85.770,00 | -83.070,00 | 2.700,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 85.770,00 | -83.070,00 | 2.700,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 85.770,00 | -83.070,00 | 2.700,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 85.770,00 | -83.070,00 | 2.700,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 85.770,00 | -83.070,00 | 2.700,00 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 16.685.572,48 | 15.984.872,60 | -7.964.256,66 | 24.706.188,42 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 12.604.397,20 | 12.230.850,79 | -3.883.081,38 | 20.952.166,61 |
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