| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.13 | Almoxarifado Sabor e Arte | 63.120,85 | 313.013,18 | 308.789,47 | 67.344,56 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.14 | Almoxarifado Cultura | 15.070,14 | 0,00 | 0,00 | 15.070,14 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.17 | Almoxarifado Sabor e Arte Centro | 99.201,73 | 254.117,06 | 265.941,65 | 87.377,14 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.5.6.2 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 0,00 | 10.959,30 | 10.959,30 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.5.6.2.01 | Material em Trânsito | 0,00 | 10.959,30 | 10.959,30 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.5.6.2.01.01 | Material em Trânsito | 0,00 | 10.959,30 | 10.959,30 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.5.6.2.01.01.01 | Materiais em Trânsito | 0,00 | 10.959,30 | 10.959,30 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 113.737,82 | 798.265,14 | 816.404,25 | 95.598,71 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 44.160,89 | 1.920,24 | 12.454,60 | 33.626,53 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 44.160,89 | 1.920,24 | 12.454,60 | 33.626,53 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.9.1.1.01 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 44.160,89 | 1.920,24 | 12.454,60 | 33.626,53 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.9.1.1.01.01 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 44.160,89 | 1.920,24 | 12.454,60 | 33.626,53 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.9.1.1.01.01.01 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 21.995,59 | 0,00 | 5.729,94 | 16.265,65 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.9.1.1.01.01.04 | Sompo Seguros S/A | 22.165,30 | 1.920,24 | 6.724,66 | 17.360,88 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.9.7 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 50.869,31 | 780.931,44 | 788.536,19 | 43.264,56 |
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