| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 712-7 Caução NXS CAMILO BONI | 529.940,07 | 410,73 | 0,00 | 530.350,80 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 714-3 Caução NXS DOURADOS | 408.437,96 | 316,56 | 0,00 | 408.754,52 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.768,64 | 10,61 | 0,00 | 13.779,25 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 11.635,31 | 9,00 | 0,00 | 11.644,31 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 28.835,30 | 22,39 | 0,00 | 28.857,69 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 656.220,72 | 508,62 | 0,00 | 656.729,34 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.050,69 | 15,59 | 0,00 | 20.066,28 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 738-0 Caução CLÁSSICA | 114.473,03 | 6.289,47 | 120.762,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 737-2 Caução MAXIMUS | 175.947,19 | 0,00 | 175.947,19 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 731-3 Caução ENGETELA MS-2021-CT-012 | 119.318,45 | 92,45 | 0,00 | 119.410,90 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 733-0 Caução LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 15.932,41 | 12,40 | 0,00 | 15.944,81 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 302.354,64 | 2.205,16 | 0,00 | 304.559,80 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 276.267,73 | 214,14 | 0,00 | 276.481,87 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 156.763,11 | 121,52 | 0,00 | 156.884,63 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 49.792,30 | 38,60 | 0,00 | 49.830,90 |
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