| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.04 | Depreciação Acum. de Mobiliários em Geral (-) | -4.989.524,52 | 0,00 | 66.977,19 | -5.056.501,71 |
| 06.junho | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.05 | Depreciação Acumulada de Veículos (-) | -3.272.653,23 | 0,00 | 46.125,84 | -3.318.779,07 |
| 06.junho | 2024 | 1.2.3.8.1.01.01.06 | Depreciação Acum. de Bens Móveis Diversos (-) | -792.437,36 | 0,00 | 24.880,40 | -817.317,76 |
| 06.junho | 2024 | 1.2.3.8.1.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -623.122,99 | 0,00 | 141.398,98 | -764.521,97 |
| 06.junho | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -623.122,99 | 0,00 | 141.398,98 | -764.521,97 |
| 06.junho | 2024 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -623.122,99 | 0,00 | 141.398,98 | -764.521,97 |
| 06.junho | 2024 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.212,32 | 1.569.212,32 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.212,32 | 1.569.212,32 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.569.212,32 | 1.569.212,32 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -345.117.197,06 | 19.596.079,37 | 17.497.244,15 | -343.018.361,84 |
| 06.junho | 2024 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -33.890.878,65 | 18.296.169,86 | 17.431.110,25 | -33.025.819,04 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -6.706.843,98 | 4.903.998,54 | 5.405.806,54 | -7.208.651,98 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -5.898.836,47 | 3.984.009,57 | 4.347.066,18 | -6.261.893,08 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -5.898.836,47 | 3.984.009,57 | 4.347.066,18 | -6.261.893,08 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.1.1.01 | Salários a pagar | -11.743,52 | 3.717.091,95 | 3.705.348,43 | 0,00 |
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