| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -257.873,38 | 280.261,27 | 277.915,02 | -255.527,13 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -302.514,58 | 306.946,62 | 311.883,16 | -307.451,12 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -240.693,95 | 251.990,41 | 365.341,51 | -354.045,05 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 66.209,67 | 66.209,67 | -1.837,78 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 10.141,00 | 10.141,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -5.087,82 | 4.440,00 | 27.250,00 | -27.897,82 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -2.451.349,78 | 5.767.792,86 | 7.053.053,30 | -3.736.610,22 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.451.349,78 | 5.767.792,86 | 7.053.053,30 | -3.736.610,22 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.451.349,78 | 5.767.792,86 | 7.053.053,30 | -3.736.610,22 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -2.451.349,78 | 5.767.792,86 | 7.053.053,30 | -3.736.610,22 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -2.451.349,78 | 5.767.792,86 | 7.053.053,30 | -3.736.610,22 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Fornecedores Diversos | -2.438.186,64 | 5.642.193,51 | 6.932.210,66 | -3.728.203,79 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | Cartão de Crédito - BB | 0,00 | 113.411,80 | 113.411,80 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.03 | Cartão Convênio Taurus | -13.163,14 | 12.187,55 | 7.430,84 | -8.406,43 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -168.787,32 | 168.824,87 | 302.239,34 | -302.201,79 |
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