| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.02 | Receitas de Serviços Saúde | -1.232.073,48 | 380.522,79 | 353.156,20 | -1.204.706,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.03 | Receitas de Serviços de Cultura | -54.531,17 | 15.329,66 | 141.420,66 | -180.622,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.04 | Receitas de Serviços de Lazer | -7.117.279,31 | 1.677.833,52 | 1.320.394,63 | -6.759.840,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.05 | Créditos Antecipados - Cartões Avulsos | -6.249,36 | 7.461,89 | 4.740,44 | -3.527,91 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.06 | Hospedagens Hotel Bonito | -232.215,83 | 144.066,80 | 130.164,80 | -218.313,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.11 | Receitas a Apropriar ODONTOSESC | 0,00 | 54.400,00 | 54.400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.12 | Receitas a Apropriar MESA BRASIL SESC | 0,00 | 30.821,54 | 30.821,54 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -2.526.709,97 | 132.918,72 | 643.552,84 | -3.037.344,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -2.526.709,97 | 132.918,72 | 643.552,84 | -3.037.344,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.01 | Créditos entre Administrações Nacional e Regionais | -22.853,54 | 26.517,13 | 3.861,31 | -197,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.12 | Crédito Regional Mato Grosso do Sul | -22.853,54 | 26.517,13 | 3.861,31 | -197,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.01.12.10 | AN - Conta Movimento | -22.853,54 | 26.517,13 | 3.861,31 | -197,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.03 | Créditos por Convênios | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | American Corner | -217.306,42 | 0,00 | 0,00 | -217.306,42 |
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