| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | Provisão para Férias | -4.504.924,41 | 810.840,98 | 341.117,36 | -4.035.200,79 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | Provisão Encargos sobre Férias | -299.443,37 | 95.640,47 | 24.205,54 | -228.008,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | -2.590.095,73 | 2.823.532,81 | 233.437,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | -100.860,74 | 118.733,21 | 18.687,24 | -814,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -776.728,29 | 1.123.253,95 | 1.578.513,82 | -1.231.988,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -776.728,29 | 1.123.253,95 | 1.578.513,82 | -1.231.988,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -776.728,29 | 1.123.253,95 | 1.578.513,82 | -1.231.988,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -776.728,29 | 1.123.253,95 | 1.578.513,82 | -1.231.988,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -251.869,01 | 505.245,79 | 523.175,27 | -269.798,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -292.064,72 | 292.085,97 | 606.871,00 | -606.849,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -226.913,96 | 239.404,90 | 361.950,26 | -349.459,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 69.789,29 | 69.789,29 | -1.837,78 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 13.333,00 | 13.333,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -4.042,82 | 3.395,00 | 3.395,00 | -4.042,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.415.935,89 | 14.020.701,79 | 18.525.865,31 | -7.921.099,41 |
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