| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.23 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 005-5 Caução PARISI CT-035 | 250.571,76 | 194,19 | 0,00 | 250.765,95 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.254,70 | 7,20 | 0,00 | 9.261,90 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 8.204.273,74 | 776.742,00 | 518.029,26 | 8.462.986,48 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.27 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 16.692,14 | 13,00 | 0,00 | 16.705,14 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.28 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 738-0 Caução MAXIMUS | 0,00 | 120.762,50 | 0,00 | 120.762,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 148.566,05 | 0,00 | 34.269,98 | 114.296,07 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 148.566,05 | 0,00 | 34.269,98 | 114.296,07 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.07 | Adriano Felix Nogueira | 10.986,80 | 0,00 | 10.986,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.08 | Augusto Cesar de Oliveira | 10.986,80 | 0,00 | 10.986,80 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.09 | Francisco Tiago Simao | 35.579,76 | 0,00 | 0,00 | 35.579,76 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.10 | Josyane de Oliveira Araujo | 12.296,38 | 0,00 | 12.296,38 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.13 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 12.296,38 | 0,00 | 0,00 | 12.296,38 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
