| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -758.287,58 | 0,00 | 276,79 | -758.564,37 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -28.968,69 | 0,00 | 10,60 | -28.979,29 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.15 | Caução - ENGETELA COMERCIO | -119.869,80 | 0,00 | 0,00 | -119.869,80 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.16 | Caução - R. ELY PAVIMENTACAO | -20.143,21 | 0,00 | 7,39 | -20.150,60 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.18 | Caução - MAXIMUS ENGENHARIA LTDA | -188.687,43 | 0,00 | 68,81 | -188.756,24 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.19 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-111 | -286.513,66 | 0,00 | 104,59 | -286.618,25 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.20 | Caução - POLIGONAL ENGENHARIA MS-2021-CT-096 | -363.384,96 | 0,00 | 28.174,80 | -391.559,76 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.21 | Caução - LINKMAIS MS-2021-CT-052 | -29,56 | 0,00 | 0,00 | -29,56 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.23 | Caução - JFL CONSTRUCOES E INCORPORACOES | -50.022,44 | 0,00 | 18,20 | -50.040,64 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.25 | Caução - FUNCIONAL CONTAINERS | -225.499,89 | 0,00 | 82,39 | -225.582,28 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.26 | Caução A.M CONSTRUTORA | -9.297,36 | 0,00 | 3,40 | -9.300,76 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.27 | Caução - DOMAPE ENGENHARIA MS-2022-CT-096 | -93,25 | 0,00 | 17,39 | -110,64 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.28 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-101 | -6.359,04 | 0,00 | 2,39 | -6.361,43 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.29 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-120 | -2.104,63 | 0,00 | 0,79 | -2.105,42 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.9.1.04.01.30 | Caução - IFC REFORMAS E CONST. LTDA MS-2023-CT-124 | -3.272,13 | 0,00 | 1,20 | -3.273,33 |
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