| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | -30.874.590,46 | 30.999.225,10 | 124.634,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -30.874.590,46 | 30.999.225,10 | 124.634,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.8.1.06 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01 | (-) Amortização Acumulada de Bens Imóveis | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.2.3.8.1.06.01.01 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | -1.569.213,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -289.349.062,30 | 52.162.475,97 | 90.978.917,25 | -328.165.503,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -33.505.827,33 | 23.587.195,01 | 34.650.989,15 | -44.569.621,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -8.274.655,48 | 4.979.855,30 | 2.204.761,11 | -5.499.561,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -7.497.927,19 | 3.856.601,35 | 626.247,29 | -4.267.573,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -7.497.927,19 | 3.856.601,35 | 626.247,29 | -4.267.573,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02 | Créditos Diversos de Empregados | -2.602,94 | 7.853,88 | 8.800,07 | -3.549,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01 | Créditos Diversos de Empregados | -2.602,94 | 7.853,88 | 8.800,07 | -3.549,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.02.01.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -2.602,94 | 7.853,88 | 8.800,07 | -3.549,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -7.495.324,25 | 3.848.747,47 | 617.447,22 | -4.264.024,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -7.495.324,25 | 3.848.747,47 | 617.447,22 | -4.264.024,00 |
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