| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 72.911,89 | 131.296,23 | 140.639,52 | 63.568,60 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 17.818,62 | 7.927,50 | 14.794,49 | 10.951,63 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 63.667,19 | 63.667,19 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 71,16 | 3.227,53 | 3.227,53 | 71,16 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 27.950,42 | 49.611,97 | 50.748,07 | 26.814,32 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 7.156,43 | 778,79 | 2.394,42 | 5.540,80 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.06 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 15,69 | 14,25 | 28,50 | 1,44 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 529,00 | 529,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 19.899,57 | 5.540,00 | 5.250,32 | 20.189,25 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 388.615,07 | 39.395,48 | 205.715,72 | 222.294,83 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 388.615,07 | 39.395,48 | 205.715,72 | 222.294,83 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 1.730,70 | 0,00 | 0,00 | 1.730,70 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 24.962,40 | 11.066,86 | 14.409,93 | 21.619,33 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 346.411,14 | 28.328,62 | 191.305,79 | 183.433,97 |
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