| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 2.532,05 | 15.490,56 | 18.022,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 10,00 | 43.663,00 | 43.663,00 | 10,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.234,37 | 3.234,37 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 25.260,09 | 19.090,09 | 21.856,91 | 22.493,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 3.451,28 | 7.563,15 | 1.141,71 | 9.872,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.06 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 2,25 | 27,90 | 13,95 | 16,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 523,00 | 523,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 56.583,14 | 6.286,00 | 46.268,33 | 16.600,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.11 | Débitos de Colaboradores - Psicologia | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 93.938,21 | 102.597,98 | 73.920,80 | 122.615,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 93.938,21 | 102.597,98 | 73.920,80 | 122.615,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.02 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 592,34 | 0,00 | 592,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 24.312,78 | 13.820,98 | 12.830,86 | 25.302,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 66.882,26 | 88.777,00 | 60.497,60 | 95.161,66 |
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