| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.500,00 | 106.900,00 | 104.400,00 | 4.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 37.255.620,83 | 11.046.625,15 | 14.930.846,69 | 33.371.399,29 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 32.094.620,23 | 5.284.104,88 | 9.769.846,09 | 27.608.879,02 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 32.094.620,23 | 5.284.104,88 | 9.769.846,09 | 27.608.879,02 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 29.398.901,77 | 5.243.142,76 | 9.480.618,47 | 25.161.426,06 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 29.398.901,77 | 5.243.142,76 | 9.480.618,47 | 25.161.426,06 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 17.135.673,31 | 44.052,72 | 2.458.366,63 | 14.721.359,40 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 135,67 | 1.391.437,50 | 1.389.454,41 | 2.118,76 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 142.320,72 | 2.405,06 | 55.499,42 | 89.226,36 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 9.275.473,03 | 1.797.233,60 | 3.633.088,98 | 7.439.617,65 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 71.154,41 | 8.653,00 | 53.984,00 | 25.823,41 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 14.551,19 | 7.440,00 | 5.040,00 | 16.951,19 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 5.092,10 | 5.092,10 | 3.808,90 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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