| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.05.01.01 | Adiantamentos para Viagens | 38.521,35 | 128.553,13 | 162.704,50 | 4.369,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS com Salário Família | 0,00 | 179,46 | 179,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS com Salário Família | 0,00 | 179,46 | 179,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | Salário-Família | 0,00 | 179,46 | 179,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 19.483,59 | 19.483,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 19.483,59 | 19.483,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 19.483,59 | 19.483,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 802,08 | 3.080,33 | 3.618,04 | 264,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 802,08 | 3.080,33 | 3.618,04 | 264,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 802,08 | 3.080,33 | 3.618,04 | 264,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.568.073,14 | 145.232,42 | 1.730.639,91 | 9.982.665,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.568.073,14 | 145.232,42 | 1.730.639,91 | 9.982.665,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 11.453.777,07 | 131.914,89 | 1.682.211,94 | 9.903.480,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 11.453.777,07 | 131.914,89 | 1.682.211,94 | 9.903.480,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 712-7 Caução NXS CAMILO BONI | 530.350,80 | 365,95 | 0,00 | 530.716,75 |
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