| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.14 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 3.808,90 | 5.092,10 | 5.092,10 | 3.808,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.15 | Clientes - Voucher Balneário | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 2.172.914,65 | 1.626.162,50 | 1.612.823,01 | 2.186.254,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 64.437,36 | 68.274,70 | 70.240,46 | 62.471,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 13,16 | 1.490,76 | 1.503,92 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 4.634,92 | 3.369,35 | 4.304,02 | 3.700,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.22 | Operadora de Cartão Sodexo | 4.281,60 | 4.626,18 | 3.806,16 | 5.101,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.23 | Operadora de Cartão VR Refeição | 3.104,59 | 5.391,43 | 4.964,04 | 3.531,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 917.849,06 | 5.989.569,55 | 3.957.812,31 | 2.949.606,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Débitos Regional Mato Grosso do Sul | 917.849,06 | 5.989.569,55 | 3.957.812,31 | 2.949.606,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.04.12.12 | PNI | 917.849,06 | 5.989.569,55 | 3.957.812,31 | 2.949.606,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.139.999,67 | 9.152.540,46 | 5.139.999,67 | 9.152.540,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 5.139.999,67 | 9.152.540,46 | 5.139.999,67 | 9.152.540,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 5.139.999,67 | 9.152.540,46 | 5.139.999,67 | 9.152.540,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 5.139.999,67 | 9.152.540,46 | 5.139.999,67 | 9.152.540,46 |
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