| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 28.968,69 | 10,60 | 0,00 | 28.979,29 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 758.287,58 | 276,79 | 0,00 | 758.564,37 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.143,21 | 7,39 | 0,00 | 20.150,60 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 731-3 Caução ENGETELA MS-2021-CT-012 | 119.869,80 | 0,00 | 119.869,80 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 733-0 Caução LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 16.005,88 | 0,00 | 16.005,88 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 363.384,96 | 0,00 | 0,00 | 363.384,96 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 286.513,66 | 104,59 | 0,00 | 286.618,25 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 225.499,89 | 82,39 | 0,00 | 225.582,28 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 50.022,44 | 18,20 | 0,00 | 50.040,64 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.297,36 | 3,40 | 0,00 | 9.300,76 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 7.803.132,48 | 66.133,90 | 0,00 | 7.869.266,38 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.27 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 47.435,83 | 17,39 | 0,00 | 47.453,22 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.28 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 738-0 Caução MAXIMUS | 188.687,43 | 68,81 | 0,00 | 188.756,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.29 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 18-7 Caução IFC CT 101 | 6.359,04 | 2,39 | 0,00 | 6.361,43 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.30 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 22-5 Caução IFC CT 120 | 2.104,63 | 0,79 | 0,00 | 2.105,42 |
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