| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.12 | Almoxarifado Ponta Porã | 17.956,74 | 0,00 | 1.220,41 | 16.736,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.13 | Almoxarifado Sabor e Arte | 53.509,64 | 298.734,78 | 237.071,73 | 115.172,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.14 | Almoxarifado Cultura | 8.543,15 | 1.445,79 | 1.421,66 | 8.567,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.17 | Almoxarifado Sabor e Arte Centro | 95.300,87 | 284.349,60 | 221.854,03 | 157.796,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.2 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 1.478,69 | 1.412,02 | 2.890,71 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.2.01 | Material em Trânsito | 1.478,69 | 1.412,02 | 2.890,71 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.2.01.01 | Material em Trânsito | 1.478,69 | 1.412,02 | 2.890,71 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.2.01.01.01 | Materiais em Trânsito | 1.478,69 | 1.412,02 | 2.890,71 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 234.056,14 | 1.334.392,43 | 1.330.006,77 | 238.441,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 100.808,01 | 0,00 | 11.553,03 | 89.254,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 100.808,01 | 0,00 | 11.553,03 | 89.254,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.9.1.1.01 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 100.808,01 | 0,00 | 11.553,03 | 89.254,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.9.1.1.01.01 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 100.808,01 | 0,00 | 11.553,03 | 89.254,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.9.1.1.01.01.01 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 50.090,78 | 0,00 | 5.729,94 | 44.360,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.9.1.1.01.01.04 | Sompo Seguros S/A | 50.717,23 | 0,00 | 5.823,09 | 44.894,14 |
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