| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 714-3 Caução NXS DOURADOS | 408.754,52 | 282,04 | 0,00 | 409.036,56 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.779,25 | 9,59 | 0,00 | 13.788,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 11.644,31 | 8,00 | 0,00 | 11.652,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 28.857,69 | 19,99 | 0,00 | 28.877,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 656.729,34 | 41.594,90 | 0,00 | 698.324,24 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.066,28 | 13,80 | 0,00 | 20.080,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 731-3 Caução ENGETELA MS-2021-CT-012 | 119.410,90 | 82,40 | 0,00 | 119.493,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 733-0 Caução LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 15.944,81 | 11,00 | 0,00 | 15.955,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 304.559,80 | 12.491,08 | 0,00 | 317.050,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 276.481,87 | 190,79 | 0,00 | 276.672,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 156.884,63 | 108,20 | 0,00 | 156.992,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 49.830,90 | 34,40 | 0,00 | 49.865,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.23 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 005-5 Caução PARISI CT-035 | 250.765,95 | 173,00 | 0,00 | 250.938,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.261,90 | 6,40 | 0,00 | 9.268,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 8.462.986,48 | 0,00 | 1.682.211,94 | 6.780.774,54 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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