| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.200,00 | 112.680,00 | 111.330,00 | 3.550,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 2.200,00 | 112.680,00 | 111.330,00 | 3.550,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 32.174.897,41 | 30.084.337,91 | 15.875.922,28 | 46.383.313,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 27.034.897,74 | 20.931.797,45 | 10.735.922,61 | 37.230.772,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 27.034.897,74 | 20.931.797,45 | 10.735.922,61 | 37.230.772,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 26.117.048,68 | 14.942.227,90 | 6.778.110,30 | 34.281.166,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 26.117.048,68 | 14.942.227,90 | 6.778.110,30 | 34.281.166,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes - Serviços Educacionais | 15.284.491,99 | 10.978.918,46 | 2.512.356,17 | 23.751.054,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Clientes - Serviços de Saúde | 2.384,67 | 350.200,00 | 350.200,00 | 2.384,67 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | Clientes - Serviços de Cultura | 63.750,02 | 141.420,66 | 18.949,66 | 186.221,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 8.477.043,13 | 1.327.504,00 | 1.771.961,84 | 8.032.585,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | Clientes - Leilão | 0,00 | 412.385,50 | 412.385,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 29.669,92 | 3.118,00 | 3.232,00 | 29.555,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.13 | Clientes Locações SESC/MS | 5.519,77 | 14.274,26 | 6.291,42 | 13.502,61 |
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