| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Banco do Brasil - Agência: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 3.539,94 | 155.945,19 | 150.071,23 | 9.413,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 434,61 | 0,00 | 0,00 | 434,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 19.376,00 | 15.951.622,76 | 15.964.259,41 | 6.739,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 1.512,10 | 153.650,80 | 149.360,20 | 5.802,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 3.805.666,76 | 3.805.666,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 737,80 | 39.899,00 | 39.560,20 | 1.076,60 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 71.683.799,72 | 3.764.563,60 | 11.046.218,34 | 64.402.144,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 71.683.799,72 | 3.764.563,60 | 11.046.218,34 | 64.402.144,98 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 1.333.761,70 | 507.051,92 | 1.300.000,00 | 540.813,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 29.851.138,76 | 2.076.912,29 | 7.951.461,93 | 23.976.589,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 1.085.780,80 | 801.040,97 | 1.794.756,41 | 92.065,36 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 39.413.118,46 | 379.558,42 | 0,00 | 39.792.676,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.200,00 | 112.680,00 | 111.330,00 | 3.550,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 2.200,00 | 112.680,00 | 111.330,00 | 3.550,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 2.200,00 | 112.680,00 | 111.330,00 | 3.550,00 |
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