| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.4.2.01.001 | Obrigações Contratuais | -93.827,80 | 0,00 | 0,00 | -93.827,80 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.4.9 | Outros Créditos Contratuais | -273.308,14 | 0,00 | -17.818,06 | -291.126,20 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.4.9.01 | Cauções | -273.308,14 | 0,00 | -17.818,06 | -291.126,20 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.4.9.01.002 | Caução - NXS HORTO | -270.483,73 | 0,00 | -17.818,06 | -288.301,79 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.4.9.01.005 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -2.824,41 | 0,00 | 0,00 | -2.824,41 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | -43.525.740,73 | 630,00 | -1.690,68 | -43.526.801,41 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.8.1 | Valores em Transição | -43.508.430,65 | 0,00 | 0,00 | -43.508.430,65 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.8.1.01 | Valores em Transição | -43.508.430,65 | 0,00 | 0,00 | -43.508.430,65 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.8.1.01.001 | Depósitos em Garantia - PIS sobre a Folha | -1.823.322,17 | 0,00 | 0,00 | -1.823.322,17 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.8.1.01.002 | Depósitos em Garantia - INSS patronal sobre a Folha | -41.685.108,48 | 0,00 | 0,00 | -41.685.108,48 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.8.9 | Outros Valores em Apuração | -17.310,08 | 630,00 | -1.690,68 | -18.370,76 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | -17.310,08 | 630,00 | -1.690,68 | -18.370,76 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.8.9.01.001 | Outros Valores em Apuração | -17.310,08 | 630,00 | -1.690,68 | -18.370,76 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | -12.228.837,95 | 1.206.924,86 | -686.871,00 | -11.708.784,09 |
| 04.abril | 2020 | 2.1.2.9.1 | Receitas Recebidas a Apropriar | -12.228.837,95 | 1.206.924,86 | -686.871,00 | -11.708.784,09 |
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