| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.003 | Clientes - Serviços de Cultura | 25.660,16 | 0,00 | 0,00 | 25.660,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.004 | Clientes - Serviços de Lazer | 4.597.469,41 | 846.171,41 | -3.913.730,65 | 1.529.910,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 101.213,92 | 47.177,00 | -61.457,00 | 86.933,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 10.406,00 | 554,00 | -10,00 | 10.950,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.268.140,11 | 266.921,40 | -89.178,36 | 2.445.883,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 305.891,22 | 55.624,41 | -1.561,62 | 359.954,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 156.847,78 | 45.290,00 | -53.108,40 | 149.029,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 17.817,29 | 5.083,79 | -3.181,22 | 19.719,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.050,00 | 1.010,00 | -3.070,00 | 990,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.065.727,29 | 588.640,91 | -564.257,97 | 1.090.110,23 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.043.241,34 | 569.757,86 | -547.667,07 | 1.065.332,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.03.002 | Operadoras de Delivery | 22.485,95 | 18.883,05 | -16.590,90 | 24.778,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.828,60 | 1.574,00 | -257,00 | 3.145,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 283,36 | 316,00 | -257,00 | 342,36 |
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