| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 1.249,45 | 0,00 | 0,00 | 1.249,45 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 622,70 | 0,00 | 0,00 | 622,70 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.1.01.014 | Caixa Sesc Balneário | 1.824,81 | 0,00 | 0,00 | 1.824,81 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 183.376,69 | 19.742.589,63 | -19.838.522,64 | 87.443,68 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 53.341,17 | 835.444,39 | -861.245,30 | 27.540,26 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 53.341,17 | 835.444,39 | -861.245,30 | 27.540,26 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 130.035,52 | 17.151.448,28 | -17.221.580,38 | 59.903,42 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 34.191,53 | 9.336.878,22 | -9.359.342,36 | 11.727,39 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 20.943,75 | 616,00 | -21.043,40 | 516,35 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 420,05 | 0,00 | 0,00 | 420,05 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 74.480,19 | 7.813.954,06 | -7.841.194,62 | 47.239,63 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 0,00 | 1.755.696,96 | -1.755.696,96 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 0,00 | 1.755.696,96 | -1.755.696,96 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 33.492.910,01 | 4.235.785,42 | -4.390.000,00 | 33.338.695,43 |
| 04.abril | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 13.086.787,84 | 45.536,75 | 0,00 | 13.132.324,59 |
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