| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -19.202,95 | 345,08 | -13.579,02 | -32.436,89 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -19.202,95 | 345,08 | -13.579,02 | -32.436,89 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -19.202,95 | 345,08 | -13.579,02 | -32.436,89 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -19.202,95 | 345,08 | -13.579,02 | -32.436,89 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros Auferidos | -19.202,95 | 345,08 | -13.579,02 | -32.436,89 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -45,59 | 0,00 | -4.375,57 | -4.421,16 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -45,59 | 0,00 | -4.375,57 | -4.421,16 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -45,59 | 0,00 | -4.375,57 | -4.421,16 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -45,59 | 0,00 | -4.375,57 | -4.421,16 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -45,59 | 0,00 | -4.375,57 | -4.421,16 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Obtidos | -45,59 | 0,00 | -4.375,57 | -4.421,16 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -486.975,24 | 0,00 | -713.395,07 | -1.200.370,31 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -486.975,24 | 0,00 | -713.395,07 | -1.200.370,31 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -486.975,24 | 0,00 | -713.395,07 | -1.200.370,31 |
| 02.fevereiro | 2022 | 4.4.5.2.1.01 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -486.975,24 | 0,00 | -713.395,07 | -1.200.370,31 |
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