| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | Provisão para 13º Salário | 0,00 | 7.538,40 | 223.864,32 | -216.325,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | Provisão Encargos sobre 13º Salário | 0,00 | 603,03 | 18.014,53 | -17.411,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.019.309,69 | 1.215.387,83 | 808.215,06 | -612.136,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.019.309,69 | 1.215.387,83 | 808.215,06 | -612.136,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.019.309,69 | 1.215.387,83 | 808.215,06 | -612.136,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.019.309,69 | 1.215.387,83 | 808.215,06 | -612.136,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS sobre Folha de Pagamento | -215.710,51 | 239.054,22 | 239.514,72 | -216.171,01 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF sobre Folha de Pagamento | -521.534,81 | 534.635,24 | 212.876,11 | -199.775,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS sobre Folha de Pagamento | -279.578,77 | 370.552,71 | 283.186,13 | -192.212,19 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.06 | Bradesco - Empréstimo Sob Consignação | -1.837,78 | 65.513,66 | 66.081,10 | -2.405,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.07 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.632,00 | 5.632,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.08 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -647,82 | 0,00 | 925,00 | -1.572,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -6.327.015,18 | 7.505.526,19 | 5.236.160,86 | -4.057.649,85 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.327.015,18 | 7.505.526,19 | 5.236.160,86 | -4.057.649,85 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -6.327.015,18 | 7.505.526,19 | 5.236.160,86 | -4.057.649,85 |
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