| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1.2.3.2.4.01.001 | Benfeitorias - Unidade Mello e Cáceres | 1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | 1.569.213,32 |
| 05.maio | 2020 | 1.2.3.2.9 | Depreciação e Amortização Acumulada de Bens Imóveis (-) | -44.714.288,32 | 0,00 | -152.407,06 | -44.866.695,38 |
| 05.maio | 2020 | 1.2.3.2.9.01 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -44.015.946,15 | 0,00 | -126.253,50 | -44.142.199,65 |
| 05.maio | 2020 | 1.2.3.2.9.01.001 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -44.015.946,15 | 0,00 | -126.253,50 | -44.142.199,65 |
| 05.maio | 2020 | 1.2.3.2.9.02 | Amortização Benfeitorias Imóveis de Terceiros | -698.342,17 | 0,00 | -26.153,56 | -724.495,73 |
| 05.maio | 2020 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -698.342,17 | 0,00 | -26.153,56 | -724.495,73 |
| 05.maio | 2020 | 2 | PASSIVO | -239.853.990,81 | 9.734.771,92 | -9.029.290,86 | -239.148.509,75 |
| 05.maio | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -60.820.148,25 | 9.734.771,92 | -9.029.290,86 | -60.114.667,19 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -3.193.007,80 | 7.684.860,35 | -7.810.090,91 | -3.318.238,36 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -1.875.539,08 | 4.104.594,75 | -4.278.690,90 | -2.049.635,23 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.912.185,24 | -1.912.185,24 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.912.185,24 | -1.912.185,24 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.912.185,24 | -1.912.185,24 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -504.642,55 | 1.851.058,39 | -1.761.816,04 | -415.400,20 |
| 05.maio | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -502.874,60 | 1.758.309,23 | -1.662.035,79 | -406.601,16 |
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